موظف - الحسابات الدائنة

وصف

الملخص: معالجة وتدقيق فواتير الموردين، مع ضمان إجراء الفحوصات والموافقات المناسبة والامتثال لأحكام ضريبة القيمة المضافة ضمن نظام الحسابات الدائنة. أبرز النقاط: 1. التحقق من فواتير الموردين ومعالجتها في نظام أوراكل للحسابات الدائنة 2. ضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة واسترداد المبالغ من السلطات الضريبية 3. التعاون مع الإدارات بشأن الأمور المتعلقة بالفواتير غرض الوظيفة التحقق من فواتير الموردين عند استلامها، وتسجيلها، وفحصها، ومطابقتها، وتخصيصها، واعتمادها للدفع. المسؤوليات الرئيسية* * التحقق من فواتير الموردين في نظام أوراكل للحسابات الدائنة بعد التأكد من أن الفواتير قد خضعت للفحص والموافقة الملزمين لاسترداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) المذكورة على فواتير الموردين الخاصة بالمقر الرئيسي من السلطات الضريبية المختصة. * ضمان إصدار الفواتير للجهات الخارجية/الموظفين مقابل الخدمات المقدمة لهم. * استلام الفواتير/مذكرات الخصم/مذكرات الائتمان من الموردين والتحقق من مدى صلاحيتها لشركة طيران الخليج. (حوالي ١٥٠٠ فاتورة شهريًا وحوالي ٢٠٠٠ مورد). * في حال عدم انتماء أي فاتورة إلى شركة طيران الخليج، يتم ترتيب إعادتها إلى المورد. * تسجيل كل فاتورة في نظام الحسابات الدائنة (EASY أو AMOS) على مستوى الرأس. * فحص الفواتير والتحقق منها ومطابقتها ثلاثيًا (الفاتورة/الأمر/الإيصال) وفق العقود والأوامر السارية وغيرها. * ترتيب إرسال وتوزيع الفواتير على الإدارات المعنية والاحتفاظ بسجل لذلك في سجل توزيع الفواتير. * التأكد من استلام الفواتير مرة أخرى من الإدارة المعنية بعد اعتمادها رسميًا. * ترتيب إرسال الفواتير (بعد الموافقة النظامية من المدراء الأعلى) مع وسيلة الدفع على هيئة تحويل بنكي إلى قسم الخزينة والاحتفاظ بسجل لذلك في سجل توزيع الفواتير. * يجب إعطاء الفواتير التي تُدفع عبر الشيكات إلى كاتب الملفات/الخادم لحفظها بعد الموافقة النظامية من المدراء الأعلى. * إدخال الفواتير الداخلية في نظام الحسابات الدائنة ومعالجتها بنفس الطريقة المتبعة مع أي فاتورة أخرى للموردين. * إدخال الفواتير المدفوعة مقدّمًا في نظام الحسابات الدائنة ومعالجتها بنفس الطريقة المتبعة مع أي فاتورة أخرى. * تطبيق الفواتير اللاحقة المستلمة على الفواتير المدفوعة مقدّمًا. * إدخال تفاصيل الإيجار العقاري المستحق في نظام الحسابات الدائنة والاحتفاظ بسجلات لذلك وكذلك بأي مراسلات ذات صلة في الملفات. * تشغيل تقرير الفواتير المعالجة في نظام AMOS والمنقولة إلى نظام EASY ومقارنته مع نظام EASY. وفي حالة وجود اختلافات، يتم فحصها وتصويبها بالتنسيق مع إدارة المستخدم وقسم تكنولوجيا المعلومات. * تشغيل تقرير الحسابات الدائنة بين الشركات التابعة عند الحاجة. والتأكد من توافق الرصيد مع الرصيد في دفتر الأستاذ العام، ثم إرساله إلى قسم الحسابات العامة. * ضمان التحقق المناسب من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب وتخصيصها على الفواتير وإدخالها في نظام الحسابات الدائنة. * تشغيل تقرير الفواتير المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة شهريًا. * ترتيب استرجاع الفواتير مع المستندات الداعمة من الملفات وفق تقرير ضريبة القيمة المضافة. * ترتيب الحصول على نسخ من فواتير ضريبة القيمة المضافة المسترجعة مع المستندات الداعمة التي يجب الاحتفاظ بها للسجلات. * إرسال النسخ الأصلية من فواتير ضريبة القيمة المضافة المسترجعة مع المستندات الداعمة تحت مذكرة تغطية إلى المراقب المالي المعني لاسترداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة. * المراسلة مع الموردين بشأن المواضيع المتعلقة بالفواتير، وما إلى ذلك. * التأكد من استلام تفاصيل الخدمات المقدمة للجهات الخارجية/الموظفين من مختلف الإدارات. * ترتيب إصدار فواتير للجهات الخارجية/الموظفين مقابل الخدمات المقدمة لهم أو نيابةً عنهم. * العمل بشكل وثيق مع إدارة التحكم في الأقسام، والمالية في المواقع الخارجية، والإدارات الأخرى فيما يتعلق بفواتير الموردين. * تنفيذ أي أعمال أخرى تتعلق بفواتير الموردين. * أي أعمال أخرى تتعلق بهذا القسم. المؤهلات العلمية / المؤهلات درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو ما يعادلها. الخبرة سنة واحدة كحد أدنى من الخبرة ذات الصلة