مدير - الخزينة

وصف

الملخص: يُعنى مدير الخزينة بإدارة أنشطة الخزينة اليومية وتنفيذها، وضمان حصول الشركة على التمويل والسيولة في الوقت المناسب. أبرز النقاط: 1. تنفيذ عمليات الخزينة ومراقبة السيولة 2. الإشراف على صفقات العملات الأجنبية وإدارة الحسابات المصرفية 3. تطوير وصيانة علاقات قوية مع البنوك الغرض من الوظيفة يُعنى مدير الخزينة بإدارة أنشطة الخزينة وتنفيذها يوميًا في المقر الرئيسي والمواقع الخارجية، وضمان حصول الشركة على التمويل والسيولة في الوقت المناسب لتلبية الالتزامات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وتتولى هذه الوظيفة الإشراف على عمليات الصرف الأجنبي، وإدارة العلاقات المصرفية، وتوقع التدفقات النقدية، ورصد المرافق والأدوات المصرفية، بالتعاون الوثيق مع مدير الخزينة وبدعم من المدير المالي (CFO) في تخطيط السيولة والتمويل. المهام الرئيسية* * تنفيذ عمليات الخزينة لدعم احتياجات التمويل للمقر الرئيسي والمواقع الخارجية، بما في ذلك مراقبة السيولة والإعداد في الوقت المناسب لخطط التمويل. * الإشراف على بيع وشراء صفقات العملات الأجنبية لتغطية فوائض أو نقص العملات ودعم الاحتياجات التشغيلية. * الإشراف على إدارة الحسابات المصرفية يوميًا: فتح/إغلاق الحسابات المصرفية، وتنسيق التغييرات في الحسابات للمحطات/الوجهات، ودعم عملية اختيار البنوك. * دعم تخطيط التدفقات النقدية من خلال المساعدة في إعداد مدخلات خطة العمل للتدفقات النقدية ومراجعة توقعات التدفقات النقدية بانتظام لضمان رؤية دقيقة للسيولة. * إعداد وتحديث التقارير الخزينية لمراقبة الأداء، بما في ذلك التقارير الإدارية الدورية المقدمة إلى الإدارة التنفيذية ومواد الدعم المقدمة لعروض مجلس الإدارة/الإدارة العليا. * تطوير وصيانة علاقات قوية مع البنوك محليًا ودوليًا من خلال الرد على الاستفسارات، وتوفير البيانات/التحديثات عند الحاجة، ودعم الثقة المستمرة في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. * دعم ميزانية الخزينة وتخطيطها من خلال المساهمة في إعداد الميزانية السنوية لإدارة الخزينة (تحت إشراف مدير الخزينة). * استثمار الفوائض وإدارة الاستثمارات: الإشراف على إيداع الفوائض في الودائع وإدارة الودائع المُنظَّمة وفقًا للسياسات والحدود والهياكل الصلاحية المعتمدة. * مراقبة المنتجات والمرافق المصرفية: مراجعة مستمرة للتطورات في منتجات وأدوات القطاع المصرفي/الصرف الأجنبي/سوق المال، وتقديم توصيات لتحسينها بما يتوافق مع شهية الشركة تجاه المخاطر. * دعم تنفيذ السياسات والضوابط: المساهمة في تنفيذ سياسات وإجراءات الخزينة لحماية الموارد المالية (حدود الصلاحيات، المقبوضات/المدفوعات، ضوابط التدفقات النقدية). * تنسيق الأنشطة الخزينية وضمان جاهزيتها للتدقيق من خلال التعاون مع فرق التدقيق الداخلية والخارجية وضمان الحل الفوري لاستفسارات التدقيق ونتائجها. التعليم / المؤهلات* * درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو التمويل أو ما يعادلهما. * يُفضَّل الحصول على درجة الماجستير. الخبرة خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الخزينة مع معرفة قوية بأدوات الخزينة (سوق المال، الودائع المُنظَّمة) والعمليات المصرفية